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嘉實(shí)動(dòng)態(tài)

了解這家公募基金,不如先從這些產(chǎn)品開(kāi)始

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了解公募基金的發(fā)展史,可以從公募基金產(chǎn)品的進(jìn)階變化史來(lái)觀察。

回顧一家公募機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷程,透過(guò)產(chǎn)品亦是窺見(jiàn)中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展的進(jìn)程與成果的縮影。而以基金產(chǎn)品為紐帶,連接起基金持有人、管理人、托管人及市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)在內(nèi)的所有參與者,共同見(jiàn)證了公募基金行業(yè)逐步走上規(guī)范和快速發(fā)展的道路。

作為公募“老十家”之一,嘉實(shí)基金一直站在關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)與時(shí)代潮流同行,通過(guò)基于客戶(hù)需求的產(chǎn)品開(kāi)放與薪火相傳的投研努力,力爭(zhēng)讓每一位投資人能分享到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的紅利的同時(shí),也是為行業(yè)的發(fā)展留下了有跡可循的足跡。

時(shí)代的阿爾法:主動(dòng)權(quán)益基金的發(fā)展蹤跡

隨著中國(guó)證券市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和居民理財(cái)需求的增長(zhǎng),1997年11月證監(jiān)會(huì)頒布《證券投資基金管理暫行辦法》,為中國(guó)真正意義上的基金行業(yè)的發(fā)展拉開(kāi)了序幕。

此后的2年間,國(guó)內(nèi)第一批基金公司相繼成立,1999年3月25日,嘉實(shí)基金有限公司正式成立,真正參與到這個(gè)嶄新的行業(yè)從無(wú)到有的墾荒過(guò)程,也就是后來(lái)江湖常說(shuō)的“老十家”基金公司之一。1999年4月8日成立的基金泰和是嘉實(shí)發(fā)行的第一只公募基金,也是市場(chǎng)最早一批封閉式基金之一,并于2014年順應(yīng)主流轉(zhuǎn)型為開(kāi)放式基金,并更名為“嘉實(shí)泰和”,此后經(jīng)歷多輪牛熊轉(zhuǎn)換,根據(jù)2014年基金中報(bào)披露數(shù)據(jù),15年封閉期間,基金泰和累計(jì)凈值上漲達(dá)926.78%,超越同期上證綜指漲幅856.70個(gè)百分點(diǎn)。嘉實(shí)泰和自2014年封轉(zhuǎn)開(kāi)以來(lái)累計(jì)收益回報(bào)為399.41%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)104.05%,此為“嘉實(shí)長(zhǎng)子”的成長(zhǎng)足跡。

嘉實(shí)泰和基金2014年4月封轉(zhuǎn)開(kāi)以來(lái)凈值走勢(shì)

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數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告。2014-2021年凈值增長(zhǎng)率分別為21.35%、55.97%、-0.69%、26.98%、-23.57%、70.57%、-6.98%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為42.84%、7.44%、-6.63%、15.14%、-16.74%、26.16%、20.29%、-2.12%。注:2014年數(shù)據(jù)為2014年4月4日至12月31日。其中,張弢自2014.4.4封轉(zhuǎn)開(kāi)以來(lái)?yè)?dān)任嘉實(shí)泰和基金經(jīng)理,管理至2014.12.30;基金經(jīng)理王漢博任職期間為2014.11.26-2016.3.10;歸凱自2016.3.10擔(dān)任嘉實(shí)泰和基金經(jīng)理至今。

2000年10月8日,證監(jiān)會(huì)《開(kāi)放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》的出臺(tái),開(kāi)啟了基金行業(yè)新的發(fā)展時(shí)期,也奠定了公募基金賴(lài)以健康發(fā)展的基礎(chǔ)。以產(chǎn)品模式為驅(qū)動(dòng),基金公司逐漸由封閉式轉(zhuǎn)為開(kāi)放式管理,行業(yè)在發(fā)展中規(guī)范,更是基金行業(yè)管理和經(jīng)營(yíng)理念的一次跨越。

2002年11月5日,嘉實(shí)成長(zhǎng)收益正式發(fā)行,是嘉實(shí)試點(diǎn)開(kāi)放式基金的試金石,也是公司出品的第一只開(kāi)放式基金,嘉實(shí)成長(zhǎng)收益回報(bào)A自成立以來(lái)截至2021年末業(yè)績(jī)?yōu)?495.55%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為138.34%。

數(shù)據(jù)來(lái)源: wind,基金定期報(bào)告。嘉實(shí)成長(zhǎng)收益歷年基金經(jīng)理如下:1. 竇玉明:2002年11月5日-2004年8月10日,2. 孫林:2003年1月24日-2007年4月17日,3. 劉志強(qiáng):2006年11月23日-2008年7月21日,4.劉天君:2007年4月17日-2009年7月14日,2010年11月5日-2013年6月7日,5. 徐晨光:2009年7月4日-2010年11月5日,6. 任競(jìng)輝:2012年12月17日-2013年6月19日,7.謝澤林:2015年12月31日-2017年7月18日,8. 邵秋濤:2013年6月7日-2019年11月19日,9.胡濤:2019年11月19日至今。從2010年到2021年各年度的凈值收益和基準(zhǔn)收益分別是:1.29%/-14.46%,-15.51%/-21.64%,9.92%/3.12%,28.31%/-7.09%,18.88%/53.06%,66.86%/9.29%,-9.06%/-12.28%,17.25%/7.91%,-25.50%/-25.47%,14.87%/23.79%,68.92%/13.91%,-7.07%/4.78%。

2003年7月9日,嘉實(shí)一舉創(chuàng)新推出嘉實(shí)穩(wěn)健、嘉實(shí)增長(zhǎng)和嘉實(shí)債券三只產(chǎn)品,為嘉實(shí)開(kāi)放式產(chǎn)品注入了新的血脈,后來(lái)逐步成為滿(mǎn)足不同客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好需求的旗艦品類(lèi)。其中,嘉實(shí)債券是公司推出的第一只債券型基金,而嘉實(shí)增長(zhǎng)從成立至2021年末總收益達(dá)2733.52%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)617.34%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告,嘉實(shí)增長(zhǎng)歷任基金經(jīng)理:劉欣2003/7/9-2004/8/10,邵健2004/4/6-2015/7/8,張弢2009/1/16-2010/6/8,董理2015/7/8-2016/7/22,劉美玲2015/12/31-2017/11/18,季文華2017/11/18-2018/12/4,歸凱2018/12/4至今。近五年業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)2016(-7.80%/-9.54%), 2017(3.13%/-6.32%), 2018(-10.85%/-18.81%), 2019(52.23%/18.03%), 2020(65.67%/15.77%), 2021(-2.84%/13.31%) 。

隨著公募市場(chǎng)的擴(kuò)容,開(kāi)放式基金漸成主流,2004年4月1日,嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)作為公司首只靈活配置型產(chǎn)品順勢(shì)而生,自成立以來(lái)截至2021年末收益回報(bào)957%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)331%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告,嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)歷任基金經(jīng)理:徐軼2004/4/1-2006/12/22,孫林2005/6/10-2007/4/17,黨開(kāi)宇2006/12/22-2008/3/20,陳勤2008/3/20-2015/3/12,焦云2015/3/12-2017/11/23,李帥2017/11/23-2019/11/19,常蓁2019/11/19至今,牛歌2022/3/1至今。近五年業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)2017(2.91%/16.89%), 2018(-30.50%/-19.05%), 2019(35.41%/29.45%), 2020(61.77%/22.51%), 2021(-4.22%/-2.86%) 。

2004年10月28日,《證券投資基金法》審議通過(guò),自此我國(guó)證券投資基金業(yè)走上更快的發(fā)展軌道。此后十年間,嘉實(shí)積極響應(yīng)市場(chǎng)變化發(fā)起十余只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)開(kāi)放式基金,這些產(chǎn)品不僅奠定了嘉實(shí)在權(quán)益市場(chǎng)中的江湖地位,也為公司推出一系列優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品樹(shù)立了標(biāo)桿性的典范。

而在價(jià)值風(fēng)格領(lǐng)域,成立于2010年6月7日的嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)近十年來(lái)收益回報(bào)288.67%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為81.03%,已經(jīng)成為嘉實(shí)價(jià)值風(fēng)格最早布局的產(chǎn)品。2016年嘉實(shí)推出嘉實(shí)滬港深精選和2017年嘉實(shí)滬港深回報(bào)的推出,嘉實(shí)搭乘上深港通的時(shí)代快車(chē),為投資者港股打開(kāi)了投資通道。

數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告,嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)歷任基金經(jīng)理:陳勤2010/6/7-2014/11/26,顧義河2012/10/10-2014/11/26,霍琳琳2014/11/26-2017/11/14,譚麗自2017/11/14管理。近五年業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)2017(23.88%/20.65%), 2018(-11.86%/-23.92%), 2019(39.64%/34.40%), 2020(61.32%/26.07%), 2021(2.25%/-4.67%) 。

繼嘉實(shí)泰和之后,成長(zhǎng)風(fēng)格亦有諸多后起之秀。為響應(yīng)低碳經(jīng)濟(jì),嘉實(shí)基金于2015年底成立的嘉實(shí)環(huán)保低碳截至2021年末收益率為306.30%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為92.54%;成立于2016年2月4日的嘉實(shí)智能汽車(chē),是國(guó)內(nèi)首只智能汽車(chē)主題基金,截至2021年末收益率達(dá)345.50%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為74.18%;再比如,2017年3月16日隨著嘉實(shí)新能源新材料的宣告成立,站上了新能源的時(shí)代風(fēng)口。

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數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告,嘉實(shí)環(huán)保低碳?xì)v任基金經(jīng)理:李化松2015/12/30-2018/3/21,姚志鵬2018/3/21-至今擔(dān)任嘉實(shí)環(huán)保低碳基金經(jīng)理。近五年業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)2017(33.13%/15.80%),2018(-32.95%/-27.99%),2019(53.37%/-19.07%),2020(53.37%/62.57%)、2021(19.22%/37.55%)。

嘉實(shí)智能汽車(chē)歷任基金經(jīng)理:柏重波2016/2/4-2018/3/20,姚志鵬自2016年4月30日起至今。近五年業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)2017(20.16%/0.33%),2018(-24.83%/-25.07%),2019(65.63%/-17.37%),2020(93.19%/40.67%)、2021(23.85%17.54%)。

在均衡風(fēng)格,亦有嘉實(shí)策略混合和嘉實(shí)優(yōu)化紅利等多只產(chǎn)品,為投資者提供了股債靈活配比的產(chǎn)品之選。

近年來(lái)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),行業(yè)賽道主題基金登上時(shí)代的舞臺(tái)。從2014年嘉實(shí)醫(yī)療保健到2015年嘉實(shí)新消費(fèi)的探路,2016年相繼推出嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè),2017年從嘉實(shí)前沿科技到嘉實(shí)醫(yī)藥健康,2018年從嘉實(shí)資源精選到2019年嘉實(shí)消費(fèi)精選,再到2020年嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的推出,嘉實(shí)基金逐步形成了科技、大消費(fèi)、大健康、先進(jìn)制造四大主題賽道,通過(guò)績(jī)優(yōu)產(chǎn)品排兵布陣,滿(mǎn)足市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)紅利的配置需求。

貝塔的魅力:嘉實(shí)被動(dòng)投資探路先鋒

時(shí)間回到2005年,這一年也是證券市場(chǎng)被動(dòng)投資發(fā)展的元年。2005年4月8日,國(guó)內(nèi)第一只跨市場(chǎng)指數(shù)——滬深300指數(shù)正式誕生,緊隨其后,全市場(chǎng)首只跟蹤滬深300的嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接指數(shù)基金在四個(gè)月后正式成立,這不僅開(kāi)創(chuàng)了嘉實(shí)基金指數(shù)基金的先河,更是奠定了公司在被動(dòng)指數(shù)投資領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)先定位。

此后,隨著滬深300指數(shù)產(chǎn)品的不斷豐富完善,嘉實(shí)基金創(chuàng)造了數(shù)個(gè)"第一":從國(guó)內(nèi)首只跟蹤滬深300的指數(shù)基金,到深交所上市的首只滬深300ETF,深交所首批滬深300 ETF期權(quán)產(chǎn)品等。再到以滬深300指數(shù)作為參照的指數(shù)增強(qiáng)基金嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng),以及Smart beta類(lèi)產(chǎn)品嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF,共同組成了嘉實(shí)基金布局滬深300的"五種武器"。

伴隨資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)化的趨勢(shì),聚焦與前瞻布局同樣成為被動(dòng)投資的重頭戲。伴隨著滬港通、深港通互聯(lián)互通機(jī)制的建立,嘉實(shí)多只產(chǎn)品搶占市場(chǎng)“第一”,H股50ETF是第一個(gè)深港互聯(lián)互通ETF,嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)LOF是目前唯一的場(chǎng)外港通股被動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品,嘉實(shí)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF是全市場(chǎng)首批滬港深模式ETF。

為了把握產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇,嘉實(shí)近年來(lái)致力于為投資人提供布局細(xì)分產(chǎn)業(yè)的投資工具,在行業(yè)指數(shù)覆蓋新能源、科技制造、周期、金融地產(chǎn)和醫(yī)藥消費(fèi)等方面,并深受投資者認(rèn)可。嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF、嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF均在同類(lèi)產(chǎn)品中全市場(chǎng)占據(jù)重要地位。近日剛結(jié)束募集的嘉實(shí)綠色電力ETF即將上市,將是全市場(chǎng)首只布局綠色電力產(chǎn)業(yè)機(jī)遇的被動(dòng)型產(chǎn)品。4月15日,嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF正式獲批,首批科創(chuàng)板行業(yè)主題ETF僅有2家機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn),嘉實(shí)位列其一。

發(fā)展至今,嘉實(shí)基金在權(quán)益方面已覆蓋精品股票、基石固收、Smart Beta與量化投資、海外投資與資產(chǎn)配置五大投資能力。

勇立潮頭的創(chuàng)新:產(chǎn)品體系全面開(kāi)花

時(shí)間再次回到2005年,這一年是貨幣基金的元年,作為我國(guó)金融市場(chǎng)的創(chuàng)新工具,以其風(fēng)險(xiǎn)低、收益穩(wěn)健和流動(dòng)性好的特點(diǎn),有效滿(mǎn)足了機(jī)構(gòu)投資者的短期資金配置需求,嘉實(shí)貨幣應(yīng)運(yùn)而生。自此,初步構(gòu)建起了嘉實(shí)在貨幣基金、債券基金、混合基金和股票基金健全完善的產(chǎn)品體系。


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數(shù)據(jù)來(lái)源:定期報(bào)告 截止時(shí)間 2021年末,本基金自成立凈值增長(zhǎng)率超業(yè)績(jī)基準(zhǔn)25%

也正是敏銳地把握住這一市場(chǎng)需求,嘉實(shí)基金于2006年4月26日推出全市場(chǎng)首只短期純債基金——嘉實(shí)超短債,填補(bǔ)了公募市場(chǎng)上短期債券品類(lèi)的空白。運(yùn)行16年以來(lái),截至2021年末,嘉實(shí)超短債C累計(jì)超收益68.01%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)42.75%,累計(jì)分紅156次,分紅總額18.27億元,在短期純債型基金中位居首位,一以貫之以低波動(dòng)性、分紅多的特點(diǎn)給投資者帶來(lái)良好的持有體驗(yàn)。

數(shù)據(jù)來(lái)源:基金公告,定期報(bào)告。2017~2021年,嘉實(shí)超短債每個(gè)會(huì)計(jì)年度業(yè)績(jī)分別為3.88%、5.24%、3.20%、2.31%和2.43%,同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)均為1.50%。歷任基金經(jīng)理:李金燦2019/05/2至今,李瞳2017/5/24至2022/03/29,魏莉自2009/01/26到2017/05/24,吳洪堅(jiān)自2006/10/28到2010/03/11,郭林軍自2006/04/26-2007/12/28。嘉實(shí)超短債A類(lèi)份額于2021年6月24日新設(shè),截至2021年末凈值增長(zhǎng)1.35%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上漲0.78%。

2005年證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》,開(kāi)啟了公募行業(yè)全球投資的時(shí)代,嘉實(shí)基金獲得首批QDII資格,并順勢(shì)推出了首批QDII基金。

相較于海外市場(chǎng)成熟的另類(lèi)基金,國(guó)內(nèi)起步較晚,嘉實(shí)再次扛起了創(chuàng)新的大旗,2011年8月4日嘉實(shí)黃金QDII的問(wèn)世,成為首批以黃金QDII探路另類(lèi)投資最先“吃螃蟹的人”。

2013年新《證券投資基金》實(shí)施后,允許發(fā)展公募另類(lèi)基金,此后幾年間,嘉實(shí)全球房地產(chǎn)QDII、嘉實(shí)原油QDII等另類(lèi)投資基金先后成立,嘉實(shí)緊跟市場(chǎng)發(fā)展步伐,持續(xù)健全自身產(chǎn)品體系,走在行業(yè)前列。

2013年6月,嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)QDII的發(fā)行,成為全市場(chǎng)首只以人民幣和美元現(xiàn)匯雙幣種投資美股的QDII基金,為投資者掘金美股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)打開(kāi)了一扇窗。

同年12月6日,國(guó)內(nèi)第一只真正意義上運(yùn)用股指期貨工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的公募基金落地嘉實(shí)基金,嘉實(shí)絕對(duì)收益的成立,填補(bǔ)了股票多空中性策略的市場(chǎng)空白,作為產(chǎn)品案例被納入基金業(yè)協(xié)會(huì)編著的《證券投資基金》一書(shū)。

在固定收益方面,公司建立了“純債”、“固收+”與“短債”三大固收細(xì)分賽道,契合不同客戶(hù)需求提供固定收益解決方案,形成了一站式固收精品貨架。比如,嘉實(shí)穩(wěn)祥純債、嘉實(shí)穩(wěn)華純債、嘉實(shí)穩(wěn)元純債向來(lái)以低波動(dòng)性取勝,被稱(chēng)作嘉實(shí)純債“三劍客”。近年來(lái),以嘉實(shí)穩(wěn)固收益、嘉實(shí)穩(wěn)惠和嘉實(shí)浦惠為代表的“固收+”,充分發(fā)揮嘉實(shí)大類(lèi)資產(chǎn)配置優(yōu)勢(shì),以固收打底與權(quán)益資產(chǎn)的靈活配置,成為保本理財(cái)退出市場(chǎng)的居民理財(cái)替代的又一選擇。

踐行社會(huì)使命的擔(dān)當(dāng):分享資本市場(chǎng)改革的碩果

最近五年,中國(guó)資本市場(chǎng)改革日新月異,科創(chuàng)板、北交所和注冊(cè)制改革無(wú)疑為公募行業(yè)提供了更宏大的舞臺(tái),嘉實(shí)基金與之的新故事也在續(xù)寫(xiě),緊隨市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品便是最生動(dòng)的注腳……

2017年中國(guó)首批公募FOF登上舞臺(tái),翻開(kāi)了中國(guó)基金行業(yè)嶄新的一頁(yè),這標(biāo)志著公募基金行業(yè)資產(chǎn)配置的全新時(shí)代,不僅被視為行業(yè)的一大創(chuàng)新,也被譽(yù)為將改變資管業(yè)態(tài)的新力量。作為首批四只產(chǎn)品之一,10月26日,嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置FOF產(chǎn)品正式啟航,探路資管行業(yè)發(fā)展的新方向。

而FOF作為養(yǎng)老金配置的重要載體,為接下來(lái)養(yǎng)老目標(biāo)基金的誕生奠定了基礎(chǔ)。2018年8月,首批養(yǎng)老目標(biāo)基金獲批,開(kāi)啟了基金行業(yè)服務(wù)個(gè)人養(yǎng)老金的里程碑,嘉實(shí)亦是其中的幸運(yùn)兒。嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年采取FOF形式于2019年3月6日正式運(yùn)行,自成立以來(lái)截至2021年末收益回報(bào)為64.61%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為26.22%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告,嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)基金經(jīng)理:鄭科2019/3/6-2021/9/29,曹越奇2021/9/29-至今。近三年業(yè)績(jī)及同期比較基準(zhǔn)2019(9.69%/5.25%),2020(37.37%/17.60%)、2021(9.24%/1.98%)。

2019年7月22日,科創(chuàng)板在上海證券交易所鳴鑼開(kāi)市,開(kāi)辟了支持我國(guó)科技自立自強(qiáng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。作為首批7只科創(chuàng)板基金之一,嘉實(shí)科技創(chuàng)新于2019年5月7日宣告成立,截至2021年末, 成立2年間收益率為156.27%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為62.60%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:wind,基金定期報(bào)告,嘉實(shí)科技創(chuàng)新基金經(jīng)理:張丹華2020/7/21-2022/1/22,王貴重2019/5/7-至今。成立至2021年末業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)2019(24.40%/13.57%)、2020(85.35%/41.46%)、2021(11.15%/1.21%)。

時(shí)間來(lái)到2021年11月15日,北京證券交易所鳴鑼開(kāi)市,中國(guó)資本市場(chǎng)再次迎來(lái)歷史性的重要時(shí)刻。首批8家北交所基金火速獲批,嘉實(shí)榜上有名。嘉實(shí)北交所兩年精選兩年定期混合于19日重磅發(fā)行,兩年后將交出答卷。

不同市場(chǎng)環(huán)境下,公募基金每一輪產(chǎn)品創(chuàng)新的初衷十分簡(jiǎn)單直接,無(wú)非是能力求貼近、滿(mǎn)足持有人需求的精細(xì)化、差異化產(chǎn)品。力求讓每一位投資人在經(jīng)濟(jì)發(fā)展大潮中,通過(guò)規(guī)范化、透明化、專(zhuān)業(yè)化的公募基金管理,分享時(shí)代與社會(huì)發(fā)展的紅利。當(dāng)然,這離不開(kāi)投研的薪火相傳,離不開(kāi)深度研究驅(qū)動(dòng)的基本面投資,離不開(kāi)對(duì)長(zhǎng)期主義的堅(jiān)持和對(duì)市場(chǎng)快變量的敏銳出擊。

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*風(fēng)險(xiǎn)提示:投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。基金過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證,文中基金產(chǎn)品標(biāo)的指數(shù)的歷史漲跌幅不預(yù)示基金產(chǎn)品未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金投資需謹(jǐn)慎。


了解這家公募基金,不如先從這些產(chǎn)品開(kāi)始

2022-04-25 來(lái)源:嘉實(shí)基金 關(guān)鍵詞: 基金 投資 理財(cái)

了解公募基金的發(fā)展史,可以從公募基金產(chǎn)品的進(jìn)階變化史來(lái)觀察。

了解公募基金的發(fā)展史,可以從公募基金產(chǎn)品的進(jìn)階變化史來(lái)觀察。

回顧一家公募機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷程,透過(guò)產(chǎn)品亦是窺見(jiàn)中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展的進(jìn)程與成果的縮影。而以基金產(chǎn)品為紐帶,連接起基金持有人、管理人、托管人及市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)在內(nèi)的所有參與者,共同見(jiàn)證了公募基金行業(yè)逐步走上規(guī)范和快速發(fā)展的道路。

作為公募“老十家”之一,嘉實(shí)基金一直站在關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)與時(shí)代潮流同行,通過(guò)基于客戶(hù)需求的產(chǎn)品開(kāi)放與薪火相傳的投研努力,力爭(zhēng)讓每一位投資人能分享到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的紅利的同時(shí),也是為行業(yè)的發(fā)展留下了有跡可循的足跡。

時(shí)代的阿爾法:主動(dòng)權(quán)益基金的發(fā)展蹤跡

隨著中國(guó)證券市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和居民理財(cái)需求的增長(zhǎng),1997年11月證監(jiān)會(huì)頒布《證券投資基金管理暫行辦法》,為中國(guó)真正意義上的基金行業(yè)的發(fā)展拉開(kāi)了序幕。

此后的2年間,國(guó)內(nèi)第一批基金公司相繼成立,1999年3月25日,嘉實(shí)基金有限公司正式成立,真正參與到這個(gè)嶄新的行業(yè)從無(wú)到有的墾荒過(guò)程,也就是后來(lái)江湖常說(shuō)的“老十家”基金公司之一。1999年4月8日成立的基金泰和是嘉實(shí)發(fā)行的第一只公募基金,也是市場(chǎng)最早一批封閉式基金之一,并于2014年順應(yīng)主流轉(zhuǎn)型為開(kāi)放式基金,并更名為“嘉實(shí)泰和”,此后經(jīng)歷多輪牛熊轉(zhuǎn)換,根據(jù)2014年基金中報(bào)披露數(shù)據(jù),15年封閉期間,基金泰和累計(jì)凈值上漲達(dá)926.78%,超越同期上證綜指漲幅856.70個(gè)百分點(diǎn)。嘉實(shí)泰和自2014年封轉(zhuǎn)開(kāi)以來(lái)累計(jì)收益回報(bào)為399.41%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)104.05%,此為“嘉實(shí)長(zhǎng)子”的成長(zhǎng)足跡。

嘉實(shí)泰和基金2014年4月封轉(zhuǎn)開(kāi)以來(lái)凈值走勢(shì)

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數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告。2014-2021年凈值增長(zhǎng)率分別為21.35%、55.97%、-0.69%、26.98%、-23.57%、70.57%、-6.98%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為42.84%、7.44%、-6.63%、15.14%、-16.74%、26.16%、20.29%、-2.12%。注:2014年數(shù)據(jù)為2014年4月4日至12月31日。其中,張弢自2014.4.4封轉(zhuǎn)開(kāi)以來(lái)?yè)?dān)任嘉實(shí)泰和基金經(jīng)理,管理至2014.12.30;基金經(jīng)理王漢博任職期間為2014.11.26-2016.3.10;歸凱自2016.3.10擔(dān)任嘉實(shí)泰和基金經(jīng)理至今。

2000年10月8日,證監(jiān)會(huì)《開(kāi)放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》的出臺(tái),開(kāi)啟了基金行業(yè)新的發(fā)展時(shí)期,也奠定了公募基金賴(lài)以健康發(fā)展的基礎(chǔ)。以產(chǎn)品模式為驅(qū)動(dòng),基金公司逐漸由封閉式轉(zhuǎn)為開(kāi)放式管理,行業(yè)在發(fā)展中規(guī)范,更是基金行業(yè)管理和經(jīng)營(yíng)理念的一次跨越。

2002年11月5日,嘉實(shí)成長(zhǎng)收益正式發(fā)行,是嘉實(shí)試點(diǎn)開(kāi)放式基金的試金石,也是公司出品的第一只開(kāi)放式基金,嘉實(shí)成長(zhǎng)收益回報(bào)A自成立以來(lái)截至2021年末業(yè)績(jī)?yōu)?495.55%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為138.34%。

數(shù)據(jù)來(lái)源: wind,基金定期報(bào)告。嘉實(shí)成長(zhǎng)收益歷年基金經(jīng)理如下:1. 竇玉明:2002年11月5日-2004年8月10日,2. 孫林:2003年1月24日-2007年4月17日,3. 劉志強(qiáng):2006年11月23日-2008年7月21日,4.劉天君:2007年4月17日-2009年7月14日,2010年11月5日-2013年6月7日,5. 徐晨光:2009年7月4日-2010年11月5日,6. 任競(jìng)輝:2012年12月17日-2013年6月19日,7.謝澤林:2015年12月31日-2017年7月18日,8. 邵秋濤:2013年6月7日-2019年11月19日,9.胡濤:2019年11月19日至今。從2010年到2021年各年度的凈值收益和基準(zhǔn)收益分別是:1.29%/-14.46%,-15.51%/-21.64%,9.92%/3.12%,28.31%/-7.09%,18.88%/53.06%,66.86%/9.29%,-9.06%/-12.28%,17.25%/7.91%,-25.50%/-25.47%,14.87%/23.79%,68.92%/13.91%,-7.07%/4.78%。

2003年7月9日,嘉實(shí)一舉創(chuàng)新推出嘉實(shí)穩(wěn)健、嘉實(shí)增長(zhǎng)和嘉實(shí)債券三只產(chǎn)品,為嘉實(shí)開(kāi)放式產(chǎn)品注入了新的血脈,后來(lái)逐步成為滿(mǎn)足不同客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好需求的旗艦品類(lèi)。其中,嘉實(shí)債券是公司推出的第一只債券型基金,而嘉實(shí)增長(zhǎng)從成立至2021年末總收益達(dá)2733.52%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)617.34%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告,嘉實(shí)增長(zhǎng)歷任基金經(jīng)理:劉欣2003/7/9-2004/8/10,邵健2004/4/6-2015/7/8,張弢2009/1/16-2010/6/8,董理2015/7/8-2016/7/22,劉美玲2015/12/31-2017/11/18,季文華2017/11/18-2018/12/4,歸凱2018/12/4至今。近五年業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)2016(-7.80%/-9.54%), 2017(3.13%/-6.32%), 2018(-10.85%/-18.81%), 2019(52.23%/18.03%), 2020(65.67%/15.77%), 2021(-2.84%/13.31%) 。

隨著公募市場(chǎng)的擴(kuò)容,開(kāi)放式基金漸成主流,2004年4月1日,嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)作為公司首只靈活配置型產(chǎn)品順勢(shì)而生,自成立以來(lái)截至2021年末收益回報(bào)957%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)331%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告,嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)歷任基金經(jīng)理:徐軼2004/4/1-2006/12/22,孫林2005/6/10-2007/4/17,黨開(kāi)宇2006/12/22-2008/3/20,陳勤2008/3/20-2015/3/12,焦云2015/3/12-2017/11/23,李帥2017/11/23-2019/11/19,常蓁2019/11/19至今,牛歌2022/3/1至今。近五年業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)2017(2.91%/16.89%), 2018(-30.50%/-19.05%), 2019(35.41%/29.45%), 2020(61.77%/22.51%), 2021(-4.22%/-2.86%) 。

2004年10月28日,《證券投資基金法》審議通過(guò),自此我國(guó)證券投資基金業(yè)走上更快的發(fā)展軌道。此后十年間,嘉實(shí)積極響應(yīng)市場(chǎng)變化發(fā)起十余只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)開(kāi)放式基金,這些產(chǎn)品不僅奠定了嘉實(shí)在權(quán)益市場(chǎng)中的江湖地位,也為公司推出一系列優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品樹(shù)立了標(biāo)桿性的典范。

而在價(jià)值風(fēng)格領(lǐng)域,成立于2010年6月7日的嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)近十年來(lái)收益回報(bào)288.67%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為81.03%,已經(jīng)成為嘉實(shí)價(jià)值風(fēng)格最早布局的產(chǎn)品。2016年嘉實(shí)推出嘉實(shí)滬港深精選和2017年嘉實(shí)滬港深回報(bào)的推出,嘉實(shí)搭乘上深港通的時(shí)代快車(chē),為投資者港股打開(kāi)了投資通道。

數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告,嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)歷任基金經(jīng)理:陳勤2010/6/7-2014/11/26,顧義河2012/10/10-2014/11/26,霍琳琳2014/11/26-2017/11/14,譚麗自2017/11/14管理。近五年業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)2017(23.88%/20.65%), 2018(-11.86%/-23.92%), 2019(39.64%/34.40%), 2020(61.32%/26.07%), 2021(2.25%/-4.67%) 。

繼嘉實(shí)泰和之后,成長(zhǎng)風(fēng)格亦有諸多后起之秀。為響應(yīng)低碳經(jīng)濟(jì),嘉實(shí)基金于2015年底成立的嘉實(shí)環(huán)保低碳截至2021年末收益率為306.30%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為92.54%;成立于2016年2月4日的嘉實(shí)智能汽車(chē),是國(guó)內(nèi)首只智能汽車(chē)主題基金,截至2021年末收益率達(dá)345.50%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為74.18%;再比如,2017年3月16日隨著嘉實(shí)新能源新材料的宣告成立,站上了新能源的時(shí)代風(fēng)口。

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數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告,嘉實(shí)環(huán)保低碳?xì)v任基金經(jīng)理:李化松2015/12/30-2018/3/21,姚志鵬2018/3/21-至今擔(dān)任嘉實(shí)環(huán)保低碳基金經(jīng)理。近五年業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)2017(33.13%/15.80%),2018(-32.95%/-27.99%),2019(53.37%/-19.07%),2020(53.37%/62.57%)、2021(19.22%/37.55%)。

嘉實(shí)智能汽車(chē)歷任基金經(jīng)理:柏重波2016/2/4-2018/3/20,姚志鵬自2016年4月30日起至今。近五年業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)2017(20.16%/0.33%),2018(-24.83%/-25.07%),2019(65.63%/-17.37%),2020(93.19%/40.67%)、2021(23.85%17.54%)。

在均衡風(fēng)格,亦有嘉實(shí)策略混合和嘉實(shí)優(yōu)化紅利等多只產(chǎn)品,為投資者提供了股債靈活配比的產(chǎn)品之選。

近年來(lái)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),行業(yè)賽道主題基金登上時(shí)代的舞臺(tái)。從2014年嘉實(shí)醫(yī)療保健到2015年嘉實(shí)新消費(fèi)的探路,2016年相繼推出嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè),2017年從嘉實(shí)前沿科技到嘉實(shí)醫(yī)藥健康,2018年從嘉實(shí)資源精選到2019年嘉實(shí)消費(fèi)精選,再到2020年嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的推出,嘉實(shí)基金逐步形成了科技、大消費(fèi)、大健康、先進(jìn)制造四大主題賽道,通過(guò)績(jī)優(yōu)產(chǎn)品排兵布陣,滿(mǎn)足市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)紅利的配置需求。

貝塔的魅力:嘉實(shí)被動(dòng)投資探路先鋒

時(shí)間回到2005年,這一年也是證券市場(chǎng)被動(dòng)投資發(fā)展的元年。2005年4月8日,國(guó)內(nèi)第一只跨市場(chǎng)指數(shù)——滬深300指數(shù)正式誕生,緊隨其后,全市場(chǎng)首只跟蹤滬深300的嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接指數(shù)基金在四個(gè)月后正式成立,這不僅開(kāi)創(chuàng)了嘉實(shí)基金指數(shù)基金的先河,更是奠定了公司在被動(dòng)指數(shù)投資領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)先定位。

此后,隨著滬深300指數(shù)產(chǎn)品的不斷豐富完善,嘉實(shí)基金創(chuàng)造了數(shù)個(gè)"第一":從國(guó)內(nèi)首只跟蹤滬深300的指數(shù)基金,到深交所上市的首只滬深300ETF,深交所首批滬深300 ETF期權(quán)產(chǎn)品等。再到以滬深300指數(shù)作為參照的指數(shù)增強(qiáng)基金嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng),以及Smart beta類(lèi)產(chǎn)品嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF,共同組成了嘉實(shí)基金布局滬深300的"五種武器"。

伴隨資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)化的趨勢(shì),聚焦與前瞻布局同樣成為被動(dòng)投資的重頭戲。伴隨著滬港通、深港通互聯(lián)互通機(jī)制的建立,嘉實(shí)多只產(chǎn)品搶占市場(chǎng)“第一”,H股50ETF是第一個(gè)深港互聯(lián)互通ETF,嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)LOF是目前唯一的場(chǎng)外港通股被動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品,嘉實(shí)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF是全市場(chǎng)首批滬港深模式ETF。

為了把握產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇,嘉實(shí)近年來(lái)致力于為投資人提供布局細(xì)分產(chǎn)業(yè)的投資工具,在行業(yè)指數(shù)覆蓋新能源、科技制造、周期、金融地產(chǎn)和醫(yī)藥消費(fèi)等方面,并深受投資者認(rèn)可。嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF、嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF均在同類(lèi)產(chǎn)品中全市場(chǎng)占據(jù)重要地位。近日剛結(jié)束募集的嘉實(shí)綠色電力ETF即將上市,將是全市場(chǎng)首只布局綠色電力產(chǎn)業(yè)機(jī)遇的被動(dòng)型產(chǎn)品。4月15日,嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF正式獲批,首批科創(chuàng)板行業(yè)主題ETF僅有2家機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn),嘉實(shí)位列其一。

發(fā)展至今,嘉實(shí)基金在權(quán)益方面已覆蓋精品股票、基石固收、Smart Beta與量化投資、海外投資與資產(chǎn)配置五大投資能力。

勇立潮頭的創(chuàng)新:產(chǎn)品體系全面開(kāi)花

時(shí)間再次回到2005年,這一年是貨幣基金的元年,作為我國(guó)金融市場(chǎng)的創(chuàng)新工具,以其風(fēng)險(xiǎn)低、收益穩(wěn)健和流動(dòng)性好的特點(diǎn),有效滿(mǎn)足了機(jī)構(gòu)投資者的短期資金配置需求,嘉實(shí)貨幣應(yīng)運(yùn)而生。自此,初步構(gòu)建起了嘉實(shí)在貨幣基金、債券基金、混合基金和股票基金健全完善的產(chǎn)品體系。


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數(shù)據(jù)來(lái)源:定期報(bào)告 截止時(shí)間 2021年末,本基金自成立凈值增長(zhǎng)率超業(yè)績(jī)基準(zhǔn)25%

也正是敏銳地把握住這一市場(chǎng)需求,嘉實(shí)基金于2006年4月26日推出全市場(chǎng)首只短期純債基金——嘉實(shí)超短債,填補(bǔ)了公募市場(chǎng)上短期債券品類(lèi)的空白。運(yùn)行16年以來(lái),截至2021年末,嘉實(shí)超短債C累計(jì)超收益68.01%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)42.75%,累計(jì)分紅156次,分紅總額18.27億元,在短期純債型基金中位居首位,一以貫之以低波動(dòng)性、分紅多的特點(diǎn)給投資者帶來(lái)良好的持有體驗(yàn)。

數(shù)據(jù)來(lái)源:基金公告,定期報(bào)告。2017~2021年,嘉實(shí)超短債每個(gè)會(huì)計(jì)年度業(yè)績(jī)分別為3.88%、5.24%、3.20%、2.31%和2.43%,同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)均為1.50%。歷任基金經(jīng)理:李金燦2019/05/2至今,李瞳2017/5/24至2022/03/29,魏莉自2009/01/26到2017/05/24,吳洪堅(jiān)自2006/10/28到2010/03/11,郭林軍自2006/04/26-2007/12/28。嘉實(shí)超短債A類(lèi)份額于2021年6月24日新設(shè),截至2021年末凈值增長(zhǎng)1.35%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上漲0.78%。

2005年證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》,開(kāi)啟了公募行業(yè)全球投資的時(shí)代,嘉實(shí)基金獲得首批QDII資格,并順勢(shì)推出了首批QDII基金。

相較于海外市場(chǎng)成熟的另類(lèi)基金,國(guó)內(nèi)起步較晚,嘉實(shí)再次扛起了創(chuàng)新的大旗,2011年8月4日嘉實(shí)黃金QDII的問(wèn)世,成為首批以黃金QDII探路另類(lèi)投資最先“吃螃蟹的人”。

2013年新《證券投資基金》實(shí)施后,允許發(fā)展公募另類(lèi)基金,此后幾年間,嘉實(shí)全球房地產(chǎn)QDII、嘉實(shí)原油QDII等另類(lèi)投資基金先后成立,嘉實(shí)緊跟市場(chǎng)發(fā)展步伐,持續(xù)健全自身產(chǎn)品體系,走在行業(yè)前列。

2013年6月,嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)QDII的發(fā)行,成為全市場(chǎng)首只以人民幣和美元現(xiàn)匯雙幣種投資美股的QDII基金,為投資者掘金美股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)打開(kāi)了一扇窗。

同年12月6日,國(guó)內(nèi)第一只真正意義上運(yùn)用股指期貨工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的公募基金落地嘉實(shí)基金,嘉實(shí)絕對(duì)收益的成立,填補(bǔ)了股票多空中性策略的市場(chǎng)空白,作為產(chǎn)品案例被納入基金業(yè)協(xié)會(huì)編著的《證券投資基金》一書(shū)。

在固定收益方面,公司建立了“純債”、“固收+”與“短債”三大固收細(xì)分賽道,契合不同客戶(hù)需求提供固定收益解決方案,形成了一站式固收精品貨架。比如,嘉實(shí)穩(wěn)祥純債、嘉實(shí)穩(wěn)華純債、嘉實(shí)穩(wěn)元純債向來(lái)以低波動(dòng)性取勝,被稱(chēng)作嘉實(shí)純債“三劍客”。近年來(lái),以嘉實(shí)穩(wěn)固收益、嘉實(shí)穩(wěn)惠和嘉實(shí)浦惠為代表的“固收+”,充分發(fā)揮嘉實(shí)大類(lèi)資產(chǎn)配置優(yōu)勢(shì),以固收打底與權(quán)益資產(chǎn)的靈活配置,成為保本理財(cái)退出市場(chǎng)的居民理財(cái)替代的又一選擇。

踐行社會(huì)使命的擔(dān)當(dāng):分享資本市場(chǎng)改革的碩果

最近五年,中國(guó)資本市場(chǎng)改革日新月異,科創(chuàng)板、北交所和注冊(cè)制改革無(wú)疑為公募行業(yè)提供了更宏大的舞臺(tái),嘉實(shí)基金與之的新故事也在續(xù)寫(xiě),緊隨市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品便是最生動(dòng)的注腳……

2017年中國(guó)首批公募FOF登上舞臺(tái),翻開(kāi)了中國(guó)基金行業(yè)嶄新的一頁(yè),這標(biāo)志著公募基金行業(yè)資產(chǎn)配置的全新時(shí)代,不僅被視為行業(yè)的一大創(chuàng)新,也被譽(yù)為將改變資管業(yè)態(tài)的新力量。作為首批四只產(chǎn)品之一,10月26日,嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置FOF產(chǎn)品正式啟航,探路資管行業(yè)發(fā)展的新方向。

而FOF作為養(yǎng)老金配置的重要載體,為接下來(lái)養(yǎng)老目標(biāo)基金的誕生奠定了基礎(chǔ)。2018年8月,首批養(yǎng)老目標(biāo)基金獲批,開(kāi)啟了基金行業(yè)服務(wù)個(gè)人養(yǎng)老金的里程碑,嘉實(shí)亦是其中的幸運(yùn)兒。嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年采取FOF形式于2019年3月6日正式運(yùn)行,自成立以來(lái)截至2021年末收益回報(bào)為64.61%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為26.22%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告,嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)基金經(jīng)理:鄭科2019/3/6-2021/9/29,曹越奇2021/9/29-至今。近三年業(yè)績(jī)及同期比較基準(zhǔn)2019(9.69%/5.25%),2020(37.37%/17.60%)、2021(9.24%/1.98%)。

2019年7月22日,科創(chuàng)板在上海證券交易所鳴鑼開(kāi)市,開(kāi)辟了支持我國(guó)科技自立自強(qiáng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。作為首批7只科創(chuàng)板基金之一,嘉實(shí)科技創(chuàng)新于2019年5月7日宣告成立,截至2021年末, 成立2年間收益率為156.27%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為62.60%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:wind,基金定期報(bào)告,嘉實(shí)科技創(chuàng)新基金經(jīng)理:張丹華2020/7/21-2022/1/22,王貴重2019/5/7-至今。成立至2021年末業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)2019(24.40%/13.57%)、2020(85.35%/41.46%)、2021(11.15%/1.21%)。

時(shí)間來(lái)到2021年11月15日,北京證券交易所鳴鑼開(kāi)市,中國(guó)資本市場(chǎng)再次迎來(lái)歷史性的重要時(shí)刻。首批8家北交所基金火速獲批,嘉實(shí)榜上有名。嘉實(shí)北交所兩年精選兩年定期混合于19日重磅發(fā)行,兩年后將交出答卷。

不同市場(chǎng)環(huán)境下,公募基金每一輪產(chǎn)品創(chuàng)新的初衷十分簡(jiǎn)單直接,無(wú)非是能力求貼近、滿(mǎn)足持有人需求的精細(xì)化、差異化產(chǎn)品。力求讓每一位投資人在經(jīng)濟(jì)發(fā)展大潮中,通過(guò)規(guī)范化、透明化、專(zhuān)業(yè)化的公募基金管理,分享時(shí)代與社會(huì)發(fā)展的紅利。當(dāng)然,這離不開(kāi)投研的薪火相傳,離不開(kāi)深度研究驅(qū)動(dòng)的基本面投資,離不開(kāi)對(duì)長(zhǎng)期主義的堅(jiān)持和對(duì)市場(chǎng)快變量的敏銳出擊。

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*風(fēng)險(xiǎn)提示:投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。基金過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證,文中基金產(chǎn)品標(biāo)的指數(shù)的歷史漲跌幅不預(yù)示基金產(chǎn)品未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金投資需謹(jǐn)慎。


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